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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 293.00 | 48 053.00 | 300 240.00 | 348 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 691.00 | 28 159.00 | 166 531.00 | 194 691.00 |
BZ Autres créances | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CF Disponibilités | 226 630.00 | | 226 630.00 | 226 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 504.00 | 28 159.00 | 399 345.00 | 427 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 797.00 | 76 212.00 | 699 585.00 | 775 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 042.00 | 195 259.00 | | 189 042.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 568.00 | 33 784.00 | | 61 568.00 |
DL TOTAL (I) | 261 657.00 | 240 088.00 | | 261 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 274.00 | 81 433.00 | | 37 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | 100 000.00 | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 732.00 | 45 481.00 | | 35 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 349.00 | 75 980.00 | | 72 349.00 |
EA Autres dettes | 153 197.00 | 129 069.00 | | 153 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 931.00 | 98 749.00 | | 133 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 928.00 | 530 713.00 | | 437 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 585.00 | 770 801.00 | | 699 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 928.00 | 530 713.00 | | 437 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 216.00 | | 77.00 | 348 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 77.00 | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 619.00 | 434.00 | | 47 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 619.00 | 434.00 | | 35 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 342.00 | 580.00 | 15 763.00 | 43 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 342.00 | 580.00 | 15 763.00 | 43 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 342.00 | 580.00 | 15 763.00 | 43 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | 15 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 197.00 | 153 197.00 | | 153 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 931.00 | 133 931.00 | | 133 931.00 |
UX Autres créances clients | 157 213.00 | 157 213.00 | | 157 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VI Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 874.00 | 200 874.00 | | 200 874.00 |
VW T.V.A. | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 928.00 | 437 928.00 | | 437 928.00 |