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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733.00 | 1 150.00 | 2 583.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 013.00 | 1 150.00 | 104 863.00 | 106 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
BZ Autres créances | 256 793.00 | | 256 793.00 | 256 793.00 |
CF Disponibilités | 71 715.00 | | 71 715.00 | 71 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 708.00 | | 388 708.00 | 388 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 721.00 | 1 150.00 | 493 571.00 | 494 721.00 |
CU Autres participations | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DH Report à nouveau | 392 588.00 | | | 392 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
DL TOTAL (I) | 465 719.00 | | | 465 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 570.00 | | | 493 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 063.00 | | 2 823.00 | 105 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873.00 | 106 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 3 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783.00 | | 1 823.00 | 3 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 280.00 | | 1 000.00 | 101 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670.00 | 1 353.00 | 1 873.00 | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 353.00 | 1 873.00 | 1 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 256 089.00 | 256 089.00 | | 256 089.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 117.00 | 316 117.00 | | 316 117.00 |
VW T.V.A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |