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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
DH Report à nouveau | -44 959.00 | -42 542.00 | | -44 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 787.00 | -2 417.00 | | 32 787.00 |
DL TOTAL (I) | 29 148.00 | -3 639.00 | | 29 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 47 498.00 | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251.00 | 19 152.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560.00 | 39 251.00 | | 2 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 708.00 | 35 612.00 | | 31 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560.00 | 39 251.00 | | 2 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 213.00 | 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 213.00 | 213.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 506.00 | |
GE Autres charges | | | 130 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 147.00 | 2 000.00 | | 48 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 420.00 | 34 032.00 | | 98 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 420.00 | 39 648.00 | | 98 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904.00 | 2 417.00 | | 3 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 787.00 | -2 417.00 | | 32 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 499.00 | | | 442 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 499.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 499.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 499.00 | | | 442 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 573.00 | 13 506.00 | 344 079.00 | 330 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 573.00 | 13 506.00 | 344 079.00 | 330 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 525.00 | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 880.00 | 2 796.00 | | 3 880.00 |
ST Autres comptes | 24.00 | -378.00 | | 24.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 269.00 | 76 760.00 | | 20 269.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 853.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 596.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 53.00 | 453.00 | | 53.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 428.00 | 978.00 | | 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 770.00 | 13 541.00 | | 5 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 293.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 904.00 | 2 417.00 | | 3 904.00 |