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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 678.00 | 89 211.00 | 467.00 | 89 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 986.00 | 76 247.00 | 10 739.00 | 86 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 854.00 | 165 458.00 | 43 396.00 | 208 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 779.00 | 17 663.00 | 218 117.00 | 235 779.00 |
BZ Autres créances | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CF Disponibilités | 184 195.00 | | 184 195.00 | 184 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 606.00 | 17 663.00 | 422 943.00 | 440 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 460.00 | 183 121.00 | 466 339.00 | 649 460.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DG Autres réserves | 199 083.00 | 199 083.00 | | 199 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 702.00 | 64 170.00 | | 81 702.00 |
DL TOTAL (I) | 300 476.00 | 282 943.00 | | 300 476.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 11 137.00 | | 7 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 554.00 | 120 518.00 | | 144 554.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | 2 698.00 | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 863.00 | 134 407.00 | | 164 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 339.00 | 417 350.00 | | 466 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 411.00 | 134 407.00 | | 159 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 753.00 | | 670 753.00 | 670 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 753.00 | | 670 753.00 | 670 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 961.00 | 33 764.00 | | 9 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 120.00 | | | -5 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 883.00 | 17 891.00 | | 23 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 768.00 | 729 058.00 | | 677 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 065.00 | 664 889.00 | | 596 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 702.00 | 64 170.00 | | 81 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 697.00 | | 8 954.00 | 217 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 332.00 | 208 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 332.00 | 86 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 143.00 | | | 103 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 364.00 | | 8 954.00 | 82 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 847.00 | 2 569.00 | 4 332.00 | 180 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 836.00 | | | 102 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 011.00 | 2 569.00 | 4 332.00 | 78 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 315.00 | 2 448.00 | 100.00 | 15 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 315.00 | 2 448.00 | 100.00 | 15 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 315.00 | 2 448.00 | 100.00 | 15 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 448.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 207 398.00 | 207 398.00 | | 207 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VC Groupe et associés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 933.00 | 4 481.00 | 5 452.00 | 9 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 602.00 | 258 602.00 | | 258 602.00 |
VW T.V.A. | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 864.00 | 159 412.00 | 5 452.00 | 164 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |