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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 303 248.00 | | 303 248.00 | 303 248.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 139.00 | | 304 139.00 | 304 139.00 |
CU Autres participations | 303 248.00 | | 303 248.00 | 303 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 75 727.00 | 67 952.00 | | 75 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 820.00 | 7 775.00 | | 13 820.00 |
DL TOTAL (I) | 89 550.00 | 75 730.00 | | 89 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 702.00 | 196 185.00 | | 183 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 1 812.00 | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | 1 180.00 | | 153.00 |
EA Autres dettes | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 589.00 | 230 488.00 | | 214 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 139.00 | 306 218.00 | | 304 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 589.00 | 230 488.00 | | 214 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 651.00 | 14 919.00 | | 18 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831.00 | 7 144.00 | | 4 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 820.00 | 7 775.00 | | 13 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 248.00 | | | 303 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 248.00 | | | 303 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 702.00 | 183 702.00 | | 183 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 589.00 | 214 589.00 | | 214 589.00 |