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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 273.00 | 177 273.00 | | 177 273.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 190 100.00 | 125 133.00 | 64 967.00 | 190 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 075.00 | 1 300 066.00 | 200 010.00 | 1 500 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 528.00 | 701 425.00 | 61 103.00 | 762 528.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 143.00 | 2 303 897.00 | 663 247.00 | 2 967 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 828 253.00 | 55 893.00 | 4 772 360.00 | 4 828 253.00 |
BZ Autres créances | 423 282.00 | | 423 282.00 | 423 282.00 |
CF Disponibilités | 10 378 863.00 | | 10 378 863.00 | 10 378 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 630 398.00 | 55 893.00 | 15 574 506.00 | 15 630 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 597 542.00 | 2 359 789.00 | 16 237 752.00 | 18 597 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 464 689.00 | 1 229 942.00 | | 464 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 065.00 | 734 747.00 | | 758 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 454.00 | 2 005 389.00 | | 1 263 454.00 |
DP Provisions pour risques | 2 803 663.00 | 2 535 975.00 | | 2 803 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 834 901.00 | 2 567 213.00 | | 2 834 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 511.00 | 1 479 533.00 | | 1 481 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163 531.00 | 2 606 615.00 | | 3 163 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 948.00 | 54 868.00 | | 18 948.00 |
EA Autres dettes | 64 070.00 | 31 314.00 | | 64 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 409 990.00 | 7 435 046.00 | | 7 409 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 139 397.00 | 11 607 676.00 | | 12 139 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 237 752.00 | 16 180 278.00 | | 16 237 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 301 685.00 | | 14 301 685.00 | 14 301 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 301 685.00 | | 14 301 685.00 | 14 301 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 693 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 800 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 869 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -129 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 659 922.00 | |
GE Autres charges | | | 69 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 303 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 344.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 344.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 246.00 | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 246.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 757.00 | 98.00 | | 1 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 878.00 | -177 219.00 | | 234 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 320.00 | 99 036.00 | | 399 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 697 244.00 | 13 315 314.00 | | 15 697 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 939 179.00 | 12 580 567.00 | | 14 939 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 065.00 | 734 747.00 | | 758 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 580.00 | | 169 564.00 | 2 797 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 273.00 | | | 497 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 890.00 | | 168 814.00 | 2 283 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 417.00 | | 750.00 | 16 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 471.00 | 181 426.00 | | 2 122 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 999.00 | 274.00 | | 176 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 472.00 | 181 152.00 | | 1 945 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 567 213.00 | 1 659 922.00 | 1 392 233.00 | 2 567 213.00 |
6T Sur comptes clients | 185 836.00 | -129 943.00 | | 185 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 836.00 | -129 943.00 | | 185 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753 048.00 | 1 529 978.00 | 1 392 233.00 | 2 753 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 529 978.00 | 1 392 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 511.00 | 1 481 511.00 | | 1 481 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 552.00 | 1 163 552.00 | | 1 163 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 127.00 | 594 127.00 | | 594 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 016.00 | 311 016.00 | | 311 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 409 990.00 | 7 409 990.00 | | 7 409 990.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
UX Autres créances clients | 4 802 257.00 | 4 802 257.00 | | 4 802 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VB T. V. A. | 139 456.00 | 139 456.00 | | 139 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VP Divers | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 514.00 | 139 514.00 | | 139 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 325.00 | 225 325.00 | | 225 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268 701.00 | 5 268 701.00 | | 5 268 701.00 |
VW T.V.A. | 955 322.00 | 955 322.00 | | 955 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 139 397.00 | 12 139 397.00 | | 12 139 397.00 |