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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 514.00 | 116 514.00 | | 116 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 859.00 | 27 453.00 | 9 406.00 | 36 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 248.00 | 1 959 537.00 | 1 169 711.00 | 3 129 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 327.00 | 447 547.00 | 207 780.00 | 655 327.00 |
BZ Autres créances | 155 462.00 | 55 660.00 | 99 802.00 | 155 462.00 |
CF Disponibilités | 172 643.00 | | 172 643.00 | 172 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 424.00 | 503 207.00 | 531 217.00 | 1 034 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 866.00 | 2 462 743.00 | 1 708 123.00 | 4 170 866.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 975 694.00 | 1 815 570.00 | 1 160 125.00 | 2 975 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 216.00 | 439 216.00 | | 439 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
DH Report à nouveau | 24 517.00 | 247 048.00 | | 24 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 596.00 | -222 532.00 | | -36 596.00 |
DL TOTAL (I) | 471 067.00 | 507 663.00 | | 471 067.00 |
DN Avances conditionnées | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
DO TOTAL (II) | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 221.00 | 190 000.00 | | 360 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 237.00 | 749 542.00 | | 71 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 061.00 | 733 508.00 | | 520 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 231.00 | 250 377.00 | | 135 231.00 |
EA Autres dettes | 9 102.00 | 3 151.00 | | 9 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 936.00 | 12 000.00 | | 120 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 788.00 | 1 938 579.00 | | 1 216 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 123.00 | 2 459 315.00 | | 1 708 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 684.00 | 563 107.00 | 607 791.00 | 44 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 684.00 | 563 107.00 | 607 791.00 | 44 684.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 838.00 | |
GE Autres charges | | | 301 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708 062.00 | 7 609.00 | | 708 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 262.00 | 7 609.00 | | 710 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 300.00 | 60 560.00 | | 14 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 914.00 | 60 560.00 | | 14 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695 348.00 | -52 951.00 | | 695 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 195.00 | -88 305.00 | | -7 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 133.00 | 1 249 143.00 | | 1 330 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 729.00 | 1 471 675.00 | | 1 366 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 596.00 | -222 532.00 | | -36 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 598.00 | | 32 805.00 | 3 149 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 975 694.00 | | | 2 975 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 833.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 155.00 | 3 129 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 975 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 017.00 | 116 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 305.00 | 36 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 152.00 | | 6 012.00 | 50 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | 26 793.00 | 5 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 997.00 | 599 248.00 | 20 708.00 | 1 380 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 222 530.00 | 593 039.00 | | 1 222 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 532.00 | | 2 017.00 | 118 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 935.00 | 6 208.00 | 18 691.00 | 39 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 194.00 | | |
6T Sur comptes clients | 425 709.00 | 21 838.00 | | 425 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 369.00 | 21 838.00 | | 481 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 369.00 | 29 033.00 | | 481 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 838.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 061.00 | 520 061.00 | | 520 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 936.00 | 120 936.00 | | 120 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 139 712.00 | 139 712.00 | | 139 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515 615.00 | 515 615.00 | | 515 615.00 |
VB T. V. A. | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
VC Groupe et associés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 167.00 | 40 167.00 | 320 000.00 | 360 167.00 |
VI Groupe et associés | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 961.00 | 861 781.00 | 180.00 | 861 961.00 |
VW T.V.A. | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 788.00 | 896 788.00 | 320 000.00 | 1 216 788.00 |