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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 736.00 | 109 135.00 | 2 601.00 | 111 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 045.00 | 704 622.00 | 498 423.00 | 1 203 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 131.00 | 245 485.00 | 76 645.00 | 322 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 827.00 | | 257 827.00 | 257 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 220.00 | 1 059 243.00 | 840 977.00 | 1 900 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 193.00 | | 180 193.00 | 180 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 226 368.00 | 11 247.00 | 20 215 121.00 | 20 226 368.00 |
BZ Autres créances | 3 071 050.00 | | 3 071 050.00 | 3 071 050.00 |
CF Disponibilités | 2 986 814.00 | | 2 986 814.00 | 2 986 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 918.00 | | 102 918.00 | 102 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 567 345.00 | 11 247.00 | 26 556 097.00 | 26 567 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 467 565.00 | 1 070 490.00 | 27 397 075.00 | 28 467 565.00 |
CU Autres participations | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 213 050.00 | | | 4 213 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 905.00 | | | 160 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 956.00 | | | 4 648 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 177 605.00 | | | 7 177 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 187 021.00 | | | 9 187 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 092 523.00 | | | 6 092 523.00 |
EA Autres dettes | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 508.00 | | | 259 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 748 118.00 | | | 22 748 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 397 075.00 | | | 27 397 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 745 384.00 | | | 18 745 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 902 605.00 | | | 2 902 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 563 107.00 | 5 800 680.00 | 27 363 787.00 | 21 563 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 563 107.00 | 5 800 680.00 | 27 363 787.00 | 21 563 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 602 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 005 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 149 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 235 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 526.00 | |
GE Autres charges | | | 10 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 839 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 874.00 | | | 126 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 874.00 | | | 126 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 817.00 | | | 114 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 584.00 | | | 137 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 709.00 | | | -10 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 496.00 | | | 87 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 278 062.00 | | | 28 278 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 117 156.00 | | | 28 117 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 905.00 | | | 160 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 650.00 | | 443 180.00 | 1 543 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 034.00 | 263 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 610.00 | 1 900 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 576.00 | 1 525 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 753.00 | | 1 984.00 | 109 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 682.00 | | 305 071.00 | 1 222 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 215.00 | | 136 125.00 | 211 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 293.00 | 95 527.00 | 2 576.00 | 966 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 700.00 | 1 435.00 | | 107 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 593.00 | 94 091.00 | 2 576.00 | 858 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187 021.00 | 9 187 021.00 | | 9 187 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 092 523.00 | 6 092 523.00 | | 6 092 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 509.00 | 259 509.00 | | 259 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 827.00 | | 257 827.00 | 257 827.00 |
UX Autres créances clients | 20 226 369.00 | 20 226 369.00 | | 20 226 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 902 606.00 | 2 902 606.00 | | 2 902 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 275 000.00 | 272 266.00 | 4 002 734.00 | 4 275 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 892.00 | | | 167 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071 050.00 | 3 071 050.00 | | 3 071 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 918.00 | 102 918.00 | | 102 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 658 164.00 | 23 400 337.00 | 257 827.00 | 23 658 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 748 118.00 | 18 745 385.00 | 4 002 734.00 | 22 748 118.00 |