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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 212.00 | 46 814.00 | 8 398.00 | 55 212.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 002.00 | 46 814.00 | 9 188.00 | 56 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
072 Créances – Autres | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
084 Disponibilités | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 548.00 | | 61 548.00 | 61 548.00 |
110 Total général Actif | 117 551.00 | 46 814.00 | 70 736.00 | 117 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 580.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 287.00 | 141 925.00 | | 170 287.00 |
222 Production stockée | 1 390.00 | 5 350.00 | | 1 390.00 |
230 Autres produits | 1 326.00 | 8 704.00 | | 1 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 003.00 | 155 978.00 | | 173 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 883.00 | 38 138.00 | | 66 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 888.00 | -3 659.00 | | -3 888.00 |
242 Autres charges externes. | 45 153.00 | 43 952.00 | | 45 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 3 284.00 | | 1 732.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 150.00 | 40 423.00 | | 55 150.00 |
252 Charges sociales | 30 227.00 | 27 943.00 | | 30 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 837.00 | 152 656.00 | | 197 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 834.00 | 3 323.00 | | -24 834.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 089.00 | | |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 556.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 834.00 | -1 154.00 | | -24 834.00 |