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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 284.00 | 9 578.00 | 5 706.00 | 15 284.00 |
AN Terrains | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 4 066 972.00 | 2 473 175.00 | 1 593 797.00 | 4 066 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 079.00 | 146 978.00 | 34 101.00 | 181 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 040.00 | 35 752.00 | 29 288.00 | 65 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 809 841.00 | 2 665 483.00 | 2 144 358.00 | 4 809 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BT Marchandises | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 192.00 | 291.00 | 7 901.00 | 8 192.00 |
BZ Autres créances | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
CF Disponibilités | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 174.00 | 291.00 | 119 883.00 | 120 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 015.00 | 2 665 774.00 | 2 264 241.00 | 4 930 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 242.00 | | | -233 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
DK Provisions réglementées | 174 407.00 | | | 174 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 509.00 | | | 1 196 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 077.00 | | | 677 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 840.00 | | | 183 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
EA Autres dettes | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 732.00 | | | 1 067 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 241.00 | | | 2 264 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 225.00 | | | 632 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 190.00 | | 199 190.00 | 199 190.00 |
FG Production vendue services | 776 125.00 | | 776 125.00 | 776 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 314.00 | | 975 314.00 | 975 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 473.00 | | | -10 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 230.00 | | | 1 180 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 886.00 | | | 1 124 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 893.00 | | 47 244.00 | 4 927 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 296.00 | 4 809 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 296.00 | 4 778 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896 351.00 | | 47 060.00 | 4 896 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 258.00 | | 184.00 | 16 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 487.00 | 157 292.00 | 165 296.00 | 2 673 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 366.00 | 1 211.00 | | 8 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 120.00 | 156 081.00 | 165 296.00 | 2 665 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 528.00 | 15 879.00 | | 158 528.00 |
6T Sur comptes clients | | 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 158 528.00 | 16 170.00 | | 158 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 096.00 | 114 096.00 | | 114 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 908.00 | 237 401.00 | 435 507.00 | 672 908.00 |
VI Groupe et associés | 183 840.00 | 183 840.00 | | 183 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 043.00 | | | 234 043.00 |
VP Divers | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 569.00 | 59 373.00 | 196.00 | 59 569.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 732.00 | 632 225.00 | 435 507.00 | 1 067 732.00 |