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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 607.00 | 61 244.00 | 2 363.00 | 63 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 572.00 | 65 209.00 | 2 363.00 | 67 572.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 112 506.00 | | 112 506.00 | 112 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 964.00 | | 377 964.00 | 377 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 536.00 | 65 209.00 | 380 327.00 | 445 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 483 684.00 | 508 006.00 | | 483 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 376.00 | 55 677.00 | | -117 376.00 |
DL TOTAL (I) | 374 557.00 | 571 934.00 | | 374 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 7 704.00 | | 3 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101.00 | 2 064.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 770.00 | 9 768.00 | | 5 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 327.00 | 581 702.00 | | 380 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 770.00 | 9 768.00 | | 5 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -85 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -84 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967.00 | 1 350.00 | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | 1 350.00 | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 967.00 | 720.00 | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -84 790.00 | 106 597.00 | | -84 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 587.00 | 50 920.00 | | 32 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 376.00 | 55 677.00 | | -117 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 967.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 155.00 | 67 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 188.00 | 63 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 795.00 | | | 66 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 497.00 | 3 900.00 | 3 188.00 | 64 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 532.00 | 3 900.00 | 3 188.00 | 60 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |