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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 377.00 | 8 470.00 | 23 906.00 | 32 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 244.00 | 244 984.00 | 224 259.00 | 469 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 398.00 | 256 045.00 | 262 353.00 | 518 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 009.00 | | 1 593 009.00 | 1 593 009.00 |
BZ Autres créances | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
CF Disponibilités | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 621.00 | | 1 814 621.00 | 1 814 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 019.00 | 256 045.00 | 2 076 974.00 | 2 333 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 465 235.00 | 465 017.00 | | 465 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 998.00 | 42 467.00 | | 111 998.00 |
DL TOTAL (I) | 852 234.00 | 782 485.00 | | 852 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 619.00 | 25 446.00 | | 32 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 619.00 | 25 446.00 | | 32 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 294.00 | 189 705.00 | | 139 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 549.00 | 263 108.00 | | 296 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 574.00 | 419 281.00 | | 444 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 760.00 | 13 674.00 | | 65 760.00 |
EA Autres dettes | 245 942.00 | 441 660.00 | | 245 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 121.00 | 1 327 430.00 | | 1 192 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 974.00 | 2 135 362.00 | | 2 076 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 753.00 | 1 222 180.00 | | 1 144 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
FG Production vendue services | 2 104 752.00 | | 2 104 752.00 | 2 104 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 619.00 | | 2 111 619.00 | 2 111 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 173.00 | |
GE Autres charges | | | 13 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 357 063.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 011.00 | 34 225.00 | | 51 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 762.00 | 2 698 465.00 | | 2 604 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 764.00 | 2 655 998.00 | | 2 492 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 998.00 | 42 467.00 | | 111 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 432.00 | 1 611.00 | | 2 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 331.00 | | 108 912.00 | 475 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 845.00 | 518 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 845.00 | 501 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 754.00 | | 97 712.00 | 469 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | 11 200.00 | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 369.00 | 87 897.00 | 52 222.00 | 220 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | 397.00 | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 177.00 | 87 500.00 | 52 222.00 | 218 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 446.00 | 7 173.00 | | 25 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 446.00 | 7 173.00 | | 25 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 549.00 | 296 549.00 | | 296 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 009.00 | 1 593 009.00 | | 1 593 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 849.00 | 91 481.00 | 47 367.00 | 138 849.00 |
VI Groupe et associés | 230 039.00 | 230 039.00 | | 230 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 990.00 | | | 86 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 332.00 | 1 661 072.00 | 28 260.00 | 1 689 332.00 |
VW T.V.A. | 282 790.00 | 282 790.00 | | 282 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 121.00 | 1 144 753.00 | 47 367.00 | 1 192 121.00 |