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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BN En cours de production de biens | 180 545.00 | 15 966.00 | 164 579.00 | 180 545.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 896.00 | 15 966.00 | 171 930.00 | 187 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 911.00 | 15 966.00 | 171 945.00 | 187 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 916.00 | | | -44 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 756.00 | | | -19 756.00 |
DL TOTAL (I) | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
EA Autres dettes | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 619.00 | | | 140 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 945.00 | | | 171 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 619.00 | | | 140 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 756.00 | | | -19 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 036.00 | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 036.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 966.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 114 052.00 | 114 052.00 | | 114 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 474.00 | 5 459.00 | 15.00 | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 619.00 | 140 619.00 | | 140 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
ST Autres comptes | 697.00 | | | 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 277.00 | | | 5 277.00 |