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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 058.00 | 29 385.00 | 13 673.00 | 43 058.00 |
040 Immobilisations financières | 10 980.00 | 1 980.00 | 9 000.00 | 10 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 038.00 | 31 365.00 | 22 673.00 | 54 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 539.00 | | 179 539.00 | 179 539.00 |
072 Créances – Autres | 954 741.00 | | 954 741.00 | 954 741.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 856 410.00 | 42 668.00 | 4 813 742.00 | 4 856 410.00 |
084 Disponibilités | 4 467 657.00 | | 4 467 657.00 | 4 467 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 458 795.00 | 42 668.00 | 10 416 127.00 | 10 458 795.00 |
110 Total général Actif | 10 512 833.00 | 74 033.00 | 10 438 800.00 | 10 512 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 224.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 129 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 252 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 101.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 438 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 169.00 | | | 317 169.00 |
230 Autres produits | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 891.00 | | | 338 891.00 |
242 Autres charges externes. | 75 365.00 | | | 75 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 179.00 | | | 95 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 994.00 | | | 994.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 346.00 | | | 232 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
280 Produits financiers | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114 798.00 | | | 114 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |