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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 1 848.00 | 822.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | 2 268.00 | 190.00 | 2 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 558.00 | 4 116.00 | 1 442.00 | 5 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CF Disponibilités | 342 101.00 | | 342 101.00 | 342 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 305.00 | | 468 305.00 | 468 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 863.00 | 4 116.00 | 469 747.00 | 473 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 893.00 | 245 657.00 | | 289 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 805.00 | 44 236.00 | | 44 805.00 |
DL TOTAL (I) | 345 697.00 | 300 893.00 | | 345 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 103.00 | 20 075.00 | | 20 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 774.00 | 60 290.00 | | 53 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 312.00 | 66 114.00 | | 45 312.00 |
EA Autres dettes | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 049.00 | 146 479.00 | | 124 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 747.00 | 447 372.00 | | 469 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 569.00 | | 970.00 | 5 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 5 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 981.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | | 970.00 | 4 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960.00 | 137.00 | 981.00 | 4 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 979.00 | 137.00 | | 3 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VI Groupe et associés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 662.00 | 97 232.00 | 430.00 | 97 662.00 |
VW T.V.A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 049.00 | 124 049.00 | | 124 049.00 |