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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 686.00 | 32 937.00 | 19 750.00 | 52 686.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 973.00 | 34 079.00 | 19 895.00 | 53 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
072 Créances – Autres | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
084 Disponibilités | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
110 Total général Actif | 113 069.00 | 34 079.00 | 78 991.00 | 113 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -957.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 812.00 | 94 896.00 | | 54 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 676.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 169.00 | 13 290.00 | | 1 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 481.00 | 110 862.00 | | 57 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 615.00 | 35 592.00 | | 21 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -930.00 | 1 480.00 | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 29 422.00 | 34 546.00 | | 29 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 652.00 | | 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 898.00 | 21 197.00 | | 16 898.00 |
252 Charges sociales | 8 454.00 | 10 899.00 | | 8 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 302.00 | 5 167.00 | | 5 302.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 302.00 | 109 572.00 | | 81 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 821.00 | 1 290.00 | | -23 821.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 902.00 | 1 261.00 | | -23 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 561.00 | | | 9 561.00 |