| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 133.00 | 327.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562.00 | 802.00 | 760.00 | 1 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 495.00 | | 76 495.00 | 76 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 841.00 | 935.00 | 534 906.00 | 535 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 369 268.00 | | 369 268.00 | 369 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 298.00 | | 390 298.00 | 390 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 139.00 | 935.00 | 925 204.00 | 926 139.00 |
CU Autres participations | 457 324.00 | | 457 324.00 | 457 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 839 014.00 | 858 515.00 | | 839 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 918.00 | 23 644.00 | | -47 918.00 |
DL TOTAL (I) | 832 346.00 | 923 409.00 | | 832 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 668.00 | 1 523.00 | | 34 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 009.00 | 15 339.00 | | 10 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 486.00 | 63 614.00 | | 46 486.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 858.00 | 81 196.00 | | 92 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 204.00 | 1 004 605.00 | | 925 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 858.00 | 81 196.00 | | 92 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 193 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 26 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 768.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 290.00 | 259 304.00 | | 209 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 208.00 | 235 660.00 | | 257 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 918.00 | 23 644.00 | | -47 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 046.00 | | 938.00 | 980 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 342.00 | 533 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 142.00 | 535 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 800.00 | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | 938.00 | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 161.00 | | | 953 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 994.00 | 741.00 | 25 800.00 | 25 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 370.00 | 563.00 | 25 800.00 | 25 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 178.00 | | 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 495.00 | | 76 495.00 | 76 495.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 268.00 | 369 268.00 | | 369 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 763.00 | 390 268.00 | 76 495.00 | 466 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 858.00 | 92 858.00 | | 92 858.00 |