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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 919 796.00 | | 919 796.00 | 919 796.00 |
AP Constructions | 7 040 224.00 | 448 541.00 | 6 591 683.00 | 7 040 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 450.00 | 11 283.00 | 16 168.00 | 27 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 906.00 | 43 036.00 | 33 870.00 | 76 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 072 126.00 | 502 859.00 | 7 569 267.00 | 8 072 126.00 |
BZ Autres créances | 133 219.00 | | 133 219.00 | 133 219.00 |
CF Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 267.00 | | 137 267.00 | 137 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 392.00 | 502 859.00 | 7 706 533.00 | 8 209 392.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739.00 | | | 739.00 |
DH Report à nouveau | -334 095.00 | | | -334 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 498.00 | | | -24 498.00 |
DL TOTAL (I) | 699 146.00 | | | 699 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 853.00 | | | 2 773 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208 616.00 | | | 2 208 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 051.00 | | | 709 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 507.00 | | | 139 507.00 |
EA Autres dettes | 1 176 361.00 | | | 1 176 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 007 387.00 | | | 7 007 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 706 533.00 | | | 7 706 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 589 936.00 | | | 4 589 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 044 856.00 | | 46 269.00 | 8 044 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 8 072 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 8 064 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 037 106.00 | | 46 269.00 | 8 037 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 315.00 | 316 789.00 | 12 244.00 | 198 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 315.00 | 316 789.00 | 12 244.00 | 198 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 051.00 | 709 051.00 | | 709 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 361.00 | 1 176 361.00 | | 1 176 361.00 |
VB T. V. A. | 111 560.00 | | | 111 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 773 774.00 | 356 323.00 | 1 139 221.00 | 2 773 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 208 616.00 | 2 208 616.00 | | 2 208 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 740.00 | 133 740.00 | | 133 740.00 |
VW T.V.A. | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 387.00 | 4 589 936.00 | 1 139 221.00 | 7 007 387.00 |