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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 108.00 | 93 122.00 | 19 986.00 | 113 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 326.00 | 82 798.00 | 23 527.00 | 106 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 071.00 | 175 921.00 | 95 151.00 | 271 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BT Marchandises | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
BZ Autres créances | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
CF Disponibilités | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 631.00 | | 241 631.00 | 241 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 702.00 | 175 921.00 | 336 782.00 | 512 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 94 051.00 | 118 960.00 | | 94 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 423.00 | 25 691.00 | | 12 423.00 |
DL TOTAL (I) | 114 833.00 | 153 011.00 | | 114 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 164.00 | 5 200.00 | | 8 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 164.00 | 5 200.00 | | 8 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 501.00 | 4 851.00 | | 20 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 416.00 | 98 319.00 | | 137 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 868.00 | 52 051.00 | | 55 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 785.00 | 155 221.00 | | 213 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 782.00 | 313 432.00 | | 336 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 785.00 | 155 221.00 | | 213 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 378.00 | | 1 773 378.00 | 1 773 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 378.00 | | 1 773 378.00 | 1 773 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 164.00 | |
GE Autres charges | | | 21 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 326.00 | 6 854.00 | | 20 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 069.00 | 38 862.00 | | 59 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 069.00 | 38 862.00 | | 59 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 439.00 | -38 862.00 | | -56 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 4 707.00 | | 4 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 661.00 | 1 711 164.00 | | 1 801 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 238.00 | 1 685 473.00 | | 1 789 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 423.00 | 25 691.00 | | 12 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 175.00 | 13 298.00 | | 13 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 633.00 | 5 580.00 | | 5 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 107.00 | | 18 964.00 | 252 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 470.00 | | 18 964.00 | 200 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 105.00 | 12 815.00 | | 163 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 105.00 | 12 815.00 | | 163 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 200.00 | 8 164.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | 8 164.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | 8 164.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 164.00 | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 416.00 | 137 416.00 | | 137 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VI Groupe et associés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 430.00 | 126 430.00 | | 126 430.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 785.00 | 213 785.00 | | 213 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 2 830.00 | | 3 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 220.00 | 13 281.00 | | 18 220.00 |
ST Autres comptes | 66 520.00 | 71 099.00 | | 66 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 938.00 | 17 142.00 | | 16 938.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | 1 232.00 | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 432.00 | 4 062.00 | | 4 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 200.00 | 94 992.00 | | 99 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 194.00 | 141 900.00 | | 98 194.00 |
ZE Dividendes | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 755.00 | 101 522.00 | | 101 755.00 |