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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 428.00 | 76 997.00 | 431.00 | 77 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 840.00 | 84 674.00 | 57 166.00 | 141 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
BN En cours de production de biens | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 112.00 | 3 163.00 | 170 949.00 | 174 112.00 |
BZ Autres créances | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 144.00 | | 200 144.00 | 200 144.00 |
CF Disponibilités | 108 127.00 | | 108 127.00 | 108 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 326.00 | 3 163.00 | 523 163.00 | 526 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 166.00 | 87 837.00 | 580 328.00 | 668 166.00 |
CU Autres participations | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 391.00 | 317 695.00 | | 343 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 609.00 | 50 696.00 | | 6 609.00 |
DL TOTAL (I) | 383 000.00 | 401 391.00 | | 383 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | 14 606.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 900.00 | 35 748.00 | | 82 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 976.00 | 108 128.00 | | 106 976.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 328.00 | 158 572.00 | | 197 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 328.00 | 559 964.00 | | 580 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 562.00 | | 1 031 562.00 | 1 031 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 562.00 | | 1 031 562.00 | 1 031 562.00 |
FM Production stockée | | | 2 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 992.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 6 083.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 866.00 | 7 075.00 | | 5 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 478.00 | 160.00 | | 7 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 506.00 | 160.00 | | 7 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | 6 915.00 | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 15 316.00 | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 246.00 | 936 695.00 | | 1 044 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 637.00 | 885 999.00 | | 1 037 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 609.00 | 50 696.00 | | 6 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 926.00 | 252.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 327.00 | 252.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |