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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 155.00 | 44 139.00 | 78 016.00 | 122 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 905.00 | 44 767.00 | 374 137.00 | 418 905.00 |
BT Marchandises | 82 074.00 | | 82 074.00 | 82 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
BZ Autres créances | 14 662.00 | 9 411.00 | 5 251.00 | 14 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
CF Disponibilités | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 269.00 | 9 411.00 | 185 858.00 | 195 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 174.00 | 54 178.00 | 559 996.00 | 614 174.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 202 550.00 | 182 060.00 | | 202 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 319.00 | 29 237.00 | | 58 319.00 |
DL TOTAL (I) | 270 769.00 | 221 196.00 | | 270 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 295.00 | 9 568.00 | | 48 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | 13 261.00 | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 880.00 | 145 871.00 | | 91 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 689.00 | 104 297.00 | | 144 689.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 823.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 226.00 | 273 819.00 | | 289 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 996.00 | 495 015.00 | | 559 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 247.00 | | 46 658.00 | 377 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 54 122.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 418 905.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 628.00 | | | 242 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 497.00 | | 46 658.00 | 75 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 319.00 | 12 448.00 | | 32 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 691.00 | 12 448.00 | | 31 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 250.00 | 48 128.00 | 1 122.00 | 49 250.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 226.00 | 289 226.00 | | 289 226.00 |