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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 977.00 | 4 069.00 | 6 907.00 | 10 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 840.00 | 7 409.00 | 8 432.00 | 15 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
BZ Autres créances | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
CF Disponibilités | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 101.00 | | 92 101.00 | 92 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 941.00 | 7 409.00 | 100 533.00 | 107 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -3 389.00 | -8 461.00 | | -3 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145.00 | 5 072.00 | | -1 145.00 |
DL TOTAL (I) | -1 504.00 | -359.00 | | -1 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | 6 739.00 | | 5 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 226.00 | 80 618.00 | | 79 226.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 037.00 | 89 932.00 | | 102 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 533.00 | 89 573.00 | | 100 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 430.00 | 94 541.00 | | 24 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 418.00 | | 9 083.00 | 8 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661.00 | 15 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661.00 | 13 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 574.00 | | 9 083.00 | 6 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893.00 | 2 176.00 | 1 661.00 | 6 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 574.00 | 2 176.00 | 1 661.00 | 6 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 067.00 | 7 610.00 | 36 457.00 | 44 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 255.00 | 2 750.00 | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 500.00 | 1 500.00 | 48 000.00 | 49 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 866.00 | 42 866.00 | 48 000.00 | 90 866.00 |
VW T.V.A. | 31 480.00 | 6 929.00 | 24 551.00 | 31 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 037.00 | 23 779.00 | 78 258.00 | 102 037.00 |