| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 533.00 | | 83 533.00 | 83 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 222.00 | 14 230.00 | 992.00 | 15 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 602.00 | 46 957.00 | 1 645.00 | 48 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 827.00 | 61 186.00 | 87 640.00 | 148 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 879.00 | 1 845.00 | 33 034.00 | 34 879.00 |
BZ Autres créances | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 192.00 | 1 845.00 | 61 348.00 | 63 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 019.00 | 63 031.00 | 148 988.00 | 212 019.00 |
CU Autres participations | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
DG Autres réserves | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
DH Report à nouveau | -89 670.00 | -59 083.00 | | -89 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 594.00 | -30 587.00 | | -12 594.00 |
DL TOTAL (I) | 67 584.00 | 80 178.00 | | 67 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 405.00 | 14 875.00 | | 12 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 2 207.00 | | 1 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 090.00 | 9 111.00 | | 7 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 526.00 | 33 308.00 | | 39 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 838.00 | 14 909.00 | | 20 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 404.00 | 74 410.00 | | 81 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 988.00 | 154 588.00 | | 148 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 437.00 | 59 236.00 | | 73 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 343.00 | 3 769.00 | | 6 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 232 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 330.00 | |
FM Production stockée | | | -4 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 079.00 | 311 854.00 | | 267 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 674.00 | 342 441.00 | | 279 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 594.00 | -30 587.00 | | -12 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 254.00 | 1 933.00 | | 59 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 254.00 | 1 933.00 | | 59 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 062.00 | 5 184.00 | 878.00 | 6 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 393.00 | 42 306.00 | 87.00 | 42 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 315.00 | 73 437.00 | 878.00 | 74 315.00 |