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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 637.00 | | 340 637.00 | 340 637.00 |
BZ Autres créances | 578 429.00 | | 578 429.00 | 578 429.00 |
CF Disponibilités | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 040.00 | | 599 040.00 | 599 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 677.00 | | 939 677.00 | 939 677.00 |
CU Autres participations | 340 629.00 | | 340 629.00 | 340 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DG Autres réserves | 190 820.00 | 190 820.00 | | 190 820.00 |
DH Report à nouveau | -119 859.00 | | | -119 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 955.00 | -119 859.00 | | 533 955.00 |
DL TOTAL (I) | 613 444.00 | 79 489.00 | | 613 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 830.00 | 221 558.00 | | 198 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 695.00 | 130 048.00 | | 123 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 4 080.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 166 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 233.00 | 522 648.00 | | 326 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 677.00 | 602 138.00 | | 939 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | 169 161.00 | | 8 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 500.00 | 69 525.00 | | 561 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 546.00 | 189 384.00 | | 27 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 955.00 | -119 859.00 | | 533 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 429.00 | 578 429.00 | | 578 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 233.00 | 152 086.00 | 107 044.00 | 326 233.00 |