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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 309.00 | 18 697.00 | 10 612.00 | 29 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 309.00 | 18 697.00 | 67 612.00 | 86 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
060 Stock marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
072 Créances – Autres | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
084 Disponibilités | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
110 Total général Actif | 132 667.00 | 18 697.00 | 113 969.00 | 132 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 700.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 373.00 | | | 83 373.00 |
222 Production stockée | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
242 Autres charges externes. | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
252 Charges sociales | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 032.00 | | | -11 032.00 |
294 Charges financières | 731.00 | | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 780.00 | | | -11 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 309.00 | | | 86 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 863.00 | | | 10 863.00 |