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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 1 779.00 | 1 596.00 | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 282.00 | 618 251.00 | 177 031.00 | 795 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 878.00 | 829 895.00 | 234 983.00 | 1 064 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 141.00 | 1 449 926.00 | 416 215.00 | 1 866 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BT Marchandises | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BZ Autres créances | 737 267.00 | | 737 267.00 | 737 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 509.00 | | 120 509.00 | 120 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 643.00 | | 912 643.00 | 912 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 785.00 | 1 449 926.00 | 1 328 859.00 | 2 778 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 500.00 | 366 284.00 | | 608 500.00 |
DL TOTAL (I) | 616 750.00 | 374 534.00 | | 616 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 642.00 | 229 542.00 | | 293 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 519 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 197.00 | 194 411.00 | | 255 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 876.00 | 115 631.00 | | 162 876.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 6 316.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 108.00 | 1 065 106.00 | | 712 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 859.00 | 1 439 641.00 | | 1 328 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 659.00 | 894 434.00 | | 528 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 308 812.00 | | 4 308 812.00 | 4 308 812.00 |
FG Production vendue services | 99 688.00 | | 99 688.00 | 99 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 501.00 | | 4 408 501.00 | 4 408 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 278.00 | |
GE Autres charges | | | 243 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 632.00 | 5 593.00 | | 3 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 583.00 | 10 053.00 | | 64 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 216.00 | 15 646.00 | | 68 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 993.00 | 431.00 | | 33 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 279.00 | 431.00 | | 102 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 063.00 | 15 215.00 | | -34 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 696.00 | 110 919.00 | | 139 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 854.00 | 3 991 069.00 | | 4 834 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 354.00 | 3 624 785.00 | | 4 226 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 500.00 | 366 284.00 | | 608 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 274.00 | | 54 038.00 | 1 945 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 170.00 | 1 866 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 170.00 | 1 862 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 795.00 | | 54 037.00 | 1 941 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 1.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 532.00 | 135 278.00 | 64 884.00 | 1 379 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 1 125.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 878.00 | 134 153.00 | 64 884.00 | 1 378 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 198.00 | 255 198.00 | | 255 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VB T. V. A. | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VC Groupe et associés | 615 158.00 | 615 158.00 | | 615 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 005.00 | 109 556.00 | 183 449.00 | 293 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 224.00 | 764 224.00 | | 764 224.00 |
VW T.V.A. | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 109.00 | 528 660.00 | 183 449.00 | 712 109.00 |