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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 5 257.00 | 2 633.00 | 7 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 483.00 | 13 545.00 | 28 937.00 | 42 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 877.00 | 81 207.00 | 24 670.00 | 105 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 300.00 | 100 009.00 | 61 291.00 | 161 300.00 |
BT Marchandises | 85 215.00 | | 85 215.00 | 85 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
BZ Autres créances | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CF Disponibilités | 417 833.00 | | 417 833.00 | 417 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 596.00 | | 567 596.00 | 567 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 896.00 | 100 009.00 | 628 887.00 | 728 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 243.00 | 221 673.00 | | 217 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 968.00 | 95 570.00 | | 176 968.00 |
DL TOTAL (I) | 403 011.00 | 326 043.00 | | 403 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 192.00 | 59 862.00 | | 70 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 761.00 | 45 709.00 | | 75 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 373.00 | 92 408.00 | | 77 373.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 1 923.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 876.00 | 199 902.00 | | 225 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 887.00 | 525 945.00 | | 628 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 876.00 | 199 902.00 | | 225 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 491 181.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 491 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822.00 | 2 021.00 | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 2 111.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | -2 111.00 | | -1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 285.00 | 30 318.00 | | 63 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 470.00 | 1 096 520.00 | | 1 494 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 502.00 | 1 000 950.00 | | 1 317 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 968.00 | 95 570.00 | | 176 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 815.00 | | 40 418.00 | 122 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934.00 | 161 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934.00 | 148 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 487.00 | | 1 403.00 | 6 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 298.00 | | 38 996.00 | 111 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 20.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 185.00 | 17 936.00 | 112.00 | 82 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | 1 469.00 | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 398.00 | 16 467.00 | 112.00 | 78 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VB T. V. A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VI Groupe et associés | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 599.00 | 64 549.00 | 5 050.00 | 69 599.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 876.00 | 225 876.00 | | 225 876.00 |