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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 312.00 | | 207 312.00 | 207 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AP Constructions | 8 667.00 | 3 933.00 | 4 734.00 | 8 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 459.00 | 92 587.00 | 15 871.00 | 108 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 856.00 | 246 121.00 | 228 734.00 | 474 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 345.00 | | 113 345.00 | 113 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 420.00 | 344 534.00 | 467 885.00 | 812 420.00 |
BT Marchandises | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
BZ Autres créances | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
CF Disponibilités | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 154.00 | | 102 154.00 | 102 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 574.00 | 344 534.00 | 570 040.00 | 914 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 847.00 | | | -24 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
DL TOTAL (I) | 144 040.00 | | | 144 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 874.00 | | | 124 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 483.00 | | | 172 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 999.00 | | | 425 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 040.00 | | | 570 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 125.00 | | | 301 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 945.00 | | 199 959.00 | 729 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 345.00 | 4 140.00 | 812 420.00 | 113 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 345.00 | 4 140.00 | 591 982.00 | 113 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 204.00 | | | 209 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 508.00 | | 199 959.00 | 509 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 345.00 | | | 113 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 839.00 | 42 835.00 | 4 140.00 | 305 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 946.00 | 42 835.00 | 4 140.00 | 303 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 874.00 | | | 124 874.00 |
VI Groupe et associés | 172 483.00 | 172 483.00 | | 172 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VP Divers | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 590.00 | 56 440.00 | 11 150.00 | 67 590.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 999.00 | 301 125.00 | | 425 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
ST Autres comptes | 78 071.00 | | | 78 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 553.00 | | | 156 553.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |