| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 609.00 | 24 269.00 | 392 340.00 | 416 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 160.00 | 67 725.00 | 37 436.00 | 105 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 514.00 | 91 994.00 | 507 520.00 | 599 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BP En cours de production de services | 156 596.00 | | 156 596.00 | 156 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 146.00 | 210 337.00 | 559 809.00 | 770 146.00 |
BZ Autres créances | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CF Disponibilités | 517 159.00 | | 517 159.00 | 517 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 975.00 | 210 337.00 | 1 273 638.00 | 1 483 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 489.00 | 302 331.00 | 1 781 158.00 | 2 083 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 535 662.00 | 510 914.00 | | 535 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 657.00 | 174 748.00 | | 286 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 621.00 | 961.00 | | 621.00 |
DL TOTAL (I) | 912 040.00 | 775 723.00 | | 912 040.00 |
DP Provisions pour risques | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 796.00 | 272 899.00 | | 181 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 484.00 | 159 384.00 | | 9 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 791.00 | 91 687.00 | | 200 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 867.00 | 364 689.00 | | 291 867.00 |
EA Autres dettes | 17 017.00 | 44 673.00 | | 17 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 153.00 | 177 573.00 | | 166 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 108.00 | 1 110 906.00 | | 867 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 158.00 | 1 888 638.00 | | 1 781 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 488.00 | 1 094 523.00 | | 859 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 334.00 | | 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 041 197.00 | | 2 041 197.00 | 2 041 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 197.00 | | 2 041 197.00 | 2 041 197.00 |
FM Production stockée | | | 77 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 808.00 | |
GE Autres charges | | | 7 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 536.00 | 4 050.00 | | 6 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | 60.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 987.00 | 60.00 | | 8 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 296.00 | 60.00 | | 2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 637.00 | 63 376.00 | | 106 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 778.00 | 1 549 259.00 | | 2 176 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 121.00 | 1 374 512.00 | | 1 890 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 657.00 | 174 748.00 | | 286 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 708.00 | | 20 325.00 | 584 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 519.00 | 599 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 519.00 | 105 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 705.00 | | | 481 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 964.00 | | 17 716.00 | 92 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | 2 609.00 | 10 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 439.00 | 22 074.00 | 5 519.00 | 75 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 170.00 | 22 074.00 | 5 519.00 | 51 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
6T Sur comptes clients | 195 737.00 | 55 808.00 | 41 208.00 | 195 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 737.00 | 55 808.00 | 41 208.00 | 195 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 747.00 | 55 808.00 | 41 208.00 | 197 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 808.00 | 41 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 791.00 | 200 791.00 | | 200 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 153.00 | 166 153.00 | | 166 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
UX Autres créances clients | 770 146.00 | 770 146.00 | | 770 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 456.00 | 173 836.00 | 7 620.00 | 181 456.00 |
VI Groupe et associés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 162.00 | | | 91 162.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 484.00 | 817 484.00 | | 817 484.00 |
VW T.V.A. | 139 926.00 | 139 926.00 | | 139 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 108.00 | 859 488.00 | 7 620.00 | 867 108.00 |