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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 100 000.00 | 600 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 458.00 | 112 105.00 | 25 353.00 | 137 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 799.00 | 363 571.00 | 105 228.00 | 468 799.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 306 257.00 | 575 676.00 | 730 581.00 | 1 306 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
BZ Autres créances | 99 893.00 | | 99 893.00 | 99 893.00 |
CF Disponibilités | 533 275.00 | | 533 275.00 | 533 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 541.00 | | 708 541.00 | 708 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 798.00 | 575 676.00 | 1 439 122.00 | 2 014 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 629.00 | 2 606.00 | | 27 629.00 |
DG Autres réserves | 143 402.00 | 143 402.00 | | 143 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 887.00 | 25 023.00 | | 66 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 419.00 | 1 273 532.00 | | 1 340 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 839.00 | 56 351.00 | | 25 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 145.00 | 6 048.00 | | 29 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 997.00 | 3 806.00 | | 7 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | 9 718.00 | | 10 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 581.00 | 17 100.00 | | 25 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 704.00 | 93 023.00 | | 98 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 122.00 | 1 366 554.00 | | 1 439 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 704.00 | 67 205.00 | | 98 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FG Production vendue services | 712 592.00 | | 712 592.00 | 712 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 355.00 | | 713 355.00 | 713 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 000.00 | 3 933.00 | | 64 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 919.00 | 698.00 | | 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -541.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 888.00 | 3 635.00 | | 16 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 608.00 | 816 106.00 | | 777 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 721.00 | 791 083.00 | | 710 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 887.00 | 25 023.00 | | 66 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 654.00 | | 2 852.00 | 1 311 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 249.00 | 1 306 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 949.00 | 606 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 300.00 | | | 700 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 354.00 | | 2 852.00 | 611 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 418.00 | 31 507.00 | 8 249.00 | 452 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 118.00 | 31 507.00 | 7 949.00 | 452 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
VB T. V. A. | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VI Groupe et associés | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 267.00 | 175 267.00 | | 175 267.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 706.00 | 90 706.00 | | 90 706.00 |