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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
AN Terrains | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AP Constructions | 363 142.00 | 226 974.00 | 136 168.00 | 363 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 084.00 | 36 988.00 | 9 095.00 | 46 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 757.00 | 364 903.00 | 52 854.00 | 417 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 468.00 | 644 116.00 | 207 352.00 | 851 468.00 |
BT Marchandises | 286 481.00 | | 286 481.00 | 286 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 089.00 | 70 548.00 | 432 541.00 | 503 089.00 |
BZ Autres créances | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
CF Disponibilités | 347 482.00 | | 347 482.00 | 347 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 080.00 | 70 548.00 | 1 099 532.00 | 1 170 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 548.00 | 714 664.00 | 1 306 884.00 | 2 021 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 640 532.00 | 589 979.00 | | 640 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 017.00 | 50 553.00 | | 6 017.00 |
DL TOTAL (I) | 687 249.00 | 681 232.00 | | 687 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 564.00 | 128 891.00 | | 105 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 478.00 | 34 634.00 | | 49 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 854.00 | 378 466.00 | | 419 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 058.00 | 34 851.00 | | 32 058.00 |
EA Autres dettes | 12 682.00 | 13 967.00 | | 12 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 636.00 | 590 809.00 | | 619 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 884.00 | 1 272 041.00 | | 1 306 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 167.00 | | 64 756.00 | 821 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 456.00 | 851 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 456.00 | 842 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 372.00 | | 64 316.00 | 812 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | 440.00 | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 548.00 | 52 024.00 | 34 456.00 | 626 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 548.00 | 52 024.00 | 34 456.00 | 626 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 854.00 | 419 854.00 | | 419 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 089.00 | 503 089.00 | | 503 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 564.00 | 746.00 | 104 818.00 | 105 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VP Divers | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 617.00 | 535 617.00 | | 535 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 636.00 | 514 817.00 | 104 818.00 | 619 636.00 |