| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 684.00 | 111 044.00 | 25 639.00 | 136 684.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 384.00 | 111 044.00 | 86 339.00 | 197 384.00 |
060 Stock marchandises | 143 471.00 | 10 502.00 | 132 969.00 | 143 471.00 |
072 Créances – Autres | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
084 Disponibilités | 142 896.00 | | 142 896.00 | 142 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 253.00 | 10 502.00 | 292 752.00 | 303 253.00 |
110 Total général Actif | 500 637.00 | 121 546.00 | 379 091.00 | 500 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 961.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 695.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 835.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 759 885.00 | 749 216.00 | | 759 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 774.00 | 30 168.00 | | 43 774.00 |
230 Autres produits | 12 882.00 | 16 316.00 | | 12 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 816 541.00 | 795 700.00 | | 816 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 545 851.00 | 487 379.00 | | 545 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 945.00 | 6 496.00 | | -32 945.00 |
242 Autres charges externes. | 68 740.00 | 59 594.00 | | 68 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 5 226.00 | | 1 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 053.00 | 107 400.00 | | 116 053.00 |
252 Charges sociales | 25 548.00 | 24 066.00 | | 25 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 054.00 | 12 047.00 | | 9 054.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 502.00 | 10 076.00 | | 10 502.00 |
262 Autres charges | 1 413.00 | 12.00 | | 1 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 746 097.00 | 712 295.00 | | 746 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 445.00 | 83 404.00 | | 70 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 509.00 | 2 779.00 | | 509.00 |
294 Charges financières | 749.00 | 234.00 | | 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 15 470.00 | | 3 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 961.00 | 70 480.00 | | 66 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 592.00 | | | 186 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |