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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 561.00 | 1 451.00 | 2 012.00 |
AP Constructions | 6 944.00 | 5 875.00 | 1 069.00 | 6 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 645.00 | 13 238.00 | 4 407.00 | 17 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 748.00 | 47 287.00 | 28 461.00 | 75 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 899.00 | 66 961.00 | 36 938.00 | 103 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BN En cours de production de biens | 177 585.00 | | 177 585.00 | 177 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 663.00 | 210.00 | 744 453.00 | 744 663.00 |
BZ Autres créances | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 165.00 | 210.00 | 999 955.00 | 1 000 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 064.00 | 67 171.00 | 1 036 893.00 | 1 104 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DG Autres réserves | 52 534.00 | 46 580.00 | | 52 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 915.00 | 5 954.00 | | 55 915.00 |
DL TOTAL (I) | 112 134.00 | 56 219.00 | | 112 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 091.00 | 79 278.00 | | 117 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 198.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 884.00 | 5 320.00 | | 43 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 049.00 | 92 291.00 | | 154 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 029.00 | 38 491.00 | | 102 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477.00 | 8 911.00 | | 477.00 |
EA Autres dettes | 507 113.00 | 1 379.00 | | 507 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 759.00 | 225 868.00 | | 924 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 893.00 | 282 087.00 | | 1 036 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 892.00 | 159 915.00 | | 840 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 746.00 | 76.00 | | 51 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 810.00 | | 25 162.00 | 98 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 989.00 | 1 084.00 | 103 899.00 | 18 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 989.00 | 1 084.00 | 100 337.00 | 18 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 260.00 | | 23 150.00 | 97 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 978.00 | 13 068.00 | 1 084.00 | 54 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 978.00 | 12 507.00 | 1 084.00 | 54 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 049.00 | 154 049.00 | | 154 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 113.00 | 507 113.00 | | 507 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 744 411.00 | 744 411.00 | | 744 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 345.00 | 25 362.00 | 39 983.00 | 65 345.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 538.00 | 819 988.00 | 1 550.00 | 821 538.00 |
VW T.V.A. | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 875.00 | 840 892.00 | 39 983.00 | 880 875.00 |