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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527.00 | 3 243.00 | 284.00 | 3 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 783.00 | 31 243.00 | 100 540.00 | 131 783.00 |
BT Marchandises | 24 054.00 | 130.00 | 23 925.00 | 24 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 222 347.00 | | 222 347.00 | 222 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 710.00 | 130.00 | 507 581.00 | 507 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 493.00 | 31 373.00 | 608 120.00 | 639 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 437.00 | 330 542.00 | | 340 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 495.00 | 9 896.00 | | 7 495.00 |
DL TOTAL (I) | 352 732.00 | 345 237.00 | | 352 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 122.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 000.00 | 137 000.00 | | 167 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 635.00 | 8 182.00 | | 8 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 700.00 | 68 263.00 | | 79 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 389.00 | 213 566.00 | | 255 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 120.00 | 558 803.00 | | 608 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 389.00 | 213 566.00 | | 255 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 025.00 | | 136 025.00 | 136 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 025.00 | | 136 025.00 | 136 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482.00 | 143.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 143.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | -8 857.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | 682.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 249.00 | 168 688.00 | | 146 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 754.00 | 158 793.00 | | 138 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 495.00 | 9 895.00 | | 7 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 783.00 | | | 131 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 034.00 | 209.00 | | 31 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 034.00 | 209.00 | | 31 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 858.00 | 218 858.00 | | 218 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 232.00 | 224 232.00 | | 224 232.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 389.00 | 255 389.00 | | 255 389.00 |