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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 663 397.00 | 662 405.00 | 992.00 | 663 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 296.00 | 236 132.00 | 6 164.00 | 242 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 591.00 | 80 379.00 | 6 212.00 | 86 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 283.00 | 978 916.00 | 38 368.00 | 1 017 283.00 |
BT Marchandises | 170 922.00 | | 170 922.00 | 170 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 498.00 | | 180 498.00 | 180 498.00 |
BZ Autres créances | 138 966.00 | | 138 966.00 | 138 966.00 |
CF Disponibilités | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 751.00 | | 590 751.00 | 590 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 034.00 | 978 916.00 | 629 119.00 | 1 608 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
DH Report à nouveau | -162 179.00 | -151 632.00 | | -162 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 796.00 | -10 547.00 | | -11 796.00 |
DL TOTAL (I) | -143 461.00 | -131 665.00 | | -143 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 981.00 | 518 848.00 | | 710 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 581.00 | 31 073.00 | | 45 581.00 |
EA Autres dettes | 10 595.00 | 2 855.00 | | 10 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 579.00 | 552 775.00 | | 772 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 119.00 | 421 110.00 | | 629 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 579.00 | 552 775.00 | | 772 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 283.00 | | | 1 017 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 283.00 | | | 992 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 518.00 | 35 398.00 | | 943 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 518.00 | 35 398.00 | | 943 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 981.00 | 710 981.00 | | 710 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 498.00 | 180 498.00 | | 180 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 963.00 | 124 963.00 | | 124 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 832.00 | 344 832.00 | | 344 832.00 |
VW T.V.A. | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 579.00 | 772 579.00 | | 772 579.00 |