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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BZ Autres créances | 1 021 350.00 | | 1 021 350.00 | 1 021 350.00 |
CF Disponibilités | 123 310.00 | | 123 310.00 | 123 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 180.00 | | 1 206 180.00 | 1 206 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 180.00 | | 1 206 180.00 | 1 206 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 818 006.00 | | | 818 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
DL TOTAL (I) | 923 284.00 | | | 923 284.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 156.00 | | | 173 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 896.00 | | | 191 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 180.00 | | | 1 206 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 896.00 | | | 191 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 312.00 | | 150 312.00 | 150 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 312.00 | | 150 312.00 | 150 312.00 |
FM Production stockée | | | -111 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -162 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -31 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 197.00 | | | -12 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VC Groupe et associés | 988 000.00 | 988 000.00 | | 988 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |