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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 465.00 | 82 820.00 | 26 646.00 | 109 465.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 434.00 | 82 820.00 | 65 614.00 | 148 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
060 Stock marchandises | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
072 Créances – Autres | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
084 Disponibilités | 61 988.00 | | 61 988.00 | 61 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 585.00 | | 131 585.00 | 131 585.00 |
110 Total général Actif | 280 018.00 | 82 820.00 | 197 199.00 | 280 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 826 366.00 | 830 712.00 | | 826 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | 1 417.00 | | 583.00 |
230 Autres produits | 3 606.00 | 3 560.00 | | 3 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830 555.00 | 835 689.00 | | 830 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 531 530.00 | 507 047.00 | | 531 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 192.00 | 3 898.00 | | -3 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 923.00 | 4 238.00 | | 4 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -383.00 | -50.00 | | -383.00 |
242 Autres charges externes. | 52 468.00 | 48 655.00 | | 52 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | 2 322.00 | | 2 733.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6 937.00 | | | -6 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 817.00 | 172 239.00 | | 167 817.00 |
252 Charges sociales | 24 682.00 | 27 483.00 | | 24 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 428.00 | 9 390.00 | | 9 428.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 008.00 | 775 222.00 | | 790 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 547.00 | 60 467.00 | | 40 547.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | 1 150.00 | | 228.00 |
290 Produits exceptionnels | | 371.00 | | |
294 Charges financières | 686.00 | 996.00 | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 17.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 9 706.00 | | 4 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 694.00 | 51 270.00 | | 35 694.00 |