| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 300.00 | 20 869.00 | 431.00 | 21 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 636.00 | 5 686.00 | 1 950.00 | 7 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 582.00 | 90 019.00 | 31 563.00 | 121 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 859.00 | 212 484.00 | 87 375.00 | 299 859.00 |
BT Marchandises | 141 302.00 | | 141 302.00 | 141 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 006.00 | 9 333.00 | 194 673.00 | 204 006.00 |
BZ Autres créances | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 849.00 | 9 333.00 | 355 516.00 | 364 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 708.00 | 221 817.00 | 442 891.00 | 664 708.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 702.00 | 81 702.00 | 48 000.00 | 129 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 446.00 | 140 769.00 | | 146 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 173.00 | 5 676.00 | | 8 173.00 |
DL TOTAL (I) | 231 162.00 | 222 988.00 | | 231 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 060.00 | 120 524.00 | | 115 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 963.00 | 5 904.00 | | 26 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 627.00 | 44 066.00 | | 30 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 079.00 | 38 378.00 | | 39 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 729.00 | 256 341.00 | | 211 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 891.00 | 479 329.00 | | 442 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 212 968.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 906.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 574.00 | | 356 574.00 | 356 574.00 |
FG Production vendue services | -4 317.00 | | -4 317.00 | -4 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 257.00 | | 352 257.00 | 352 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 395.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 395.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -395.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 468.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 573.00 | 384 003.00 | | 365 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 400.00 | 378 327.00 | | 357 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 173.00 | 5 676.00 | | 8 173.00 |