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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 929.00 | | 250 929.00 | 250 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 931.00 | 23 634.00 | 7 297.00 | 30 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 525.00 | 56 109.00 | 294 416.00 | 350 525.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 783.00 | 21 142.00 | 136 641.00 | 157 783.00 |
BZ Autres créances | 125 997.00 | 2 808.00 | 123 189.00 | 125 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 303 165.00 | | 303 165.00 | 303 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 737.00 | 23 950.00 | 671 787.00 | 695 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 263.00 | 80 059.00 | 966 203.00 | 1 046 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
CU Autres participations | 33 715.00 | 2 475.00 | 31 240.00 | 33 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 992.00 | | | 158 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 304.00 | | | 230 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
DG Autres réserves | 148 790.00 | | | 148 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
DL TOTAL (I) | 565 654.00 | | | 565 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 801.00 | | | 96 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 434.00 | | | 122 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
EA Autres dettes | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 549.00 | | | 400 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 203.00 | | | 966 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 122.00 | | | 201 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 500.00 | | 5 027.00 | 345 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 929.00 | | | 250 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 106.00 | | 3 826.00 | 27 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 465.00 | | 1 200.00 | 67 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 869.00 | 2 765.00 | 23 634.00 | 20 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 869.00 | 2 765.00 | 23 634.00 | 20 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 806.00 | 25 371.00 | 122 436.00 | 147 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 157 784.00 | 157 784.00 | | 157 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 725.00 | 19 733.00 | 76 992.00 | 96 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 998.00 | 97 619.00 | 28 379.00 | 125 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 522.00 | 259 194.00 | 63 329.00 | 322 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 550.00 | 201 123.00 | 199 427.00 | 400 550.00 |