| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 238.00 | 16 349.00 | 10 888.00 | 27 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 890.00 | 32 663.00 | 42 226.00 | 74 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 182.00 | 650.00 | 193 532.00 | 194 182.00 |
BZ Autres créances | 256 726.00 | | 256 726.00 | 256 726.00 |
CF Disponibilités | 75 834.00 | | 75 834.00 | 75 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 005.00 | 650.00 | 530 355.00 | 531 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 895.00 | 33 313.00 | 572 582.00 | 605 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 313 386.00 | | | 313 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 414.00 | | | -43 414.00 |
DL TOTAL (I) | 351 372.00 | | | 351 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 754.00 | | | 116 754.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 838.00 | | | 206 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 582.00 | | | 572 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 838.00 | | | 206 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 566.00 | 42 950.00 | 1 250 516.00 | 1 207 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 566.00 | 42 950.00 | 1 250 516.00 | 1 207 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 708.00 | | | -17 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 483.00 | | | 1 310 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 898.00 | | | 1 353 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 414.00 | | | -43 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 140 167.00 | | | 140 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 787.00 | | 6 415.00 | 20 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 787.00 | | 6 415.00 | 20 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 308.00 | 89 308.00 | | 89 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
UX Autres créances clients | 193 402.00 | 193 402.00 | | 193 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VC Groupe et associés | 200 837.00 | 200 837.00 | | 200 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 509.00 | 454 391.00 | 25 118.00 | 479 509.00 |
VW T.V.A. | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 840.00 | 206 840.00 | | 206 840.00 |