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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
BZ Autres créances | 316 920.00 | | 316 920.00 | 316 920.00 |
CF Disponibilités | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 732.00 | | 323 732.00 | 323 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 228.00 | | 367 228.00 | 367 228.00 |
CU Autres participations | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 517.00 | | | 267 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
DL TOTAL (I) | 303 159.00 | | | 303 159.00 |
DP Provisions pour risques | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764.00 | | | 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 228.00 | | | 367 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 842.00 | | | 26 842.00 |