| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
AP Constructions | 50 449.00 | 10 479.00 | 39 970.00 | 50 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 495.00 | 19 623.00 | 2 872.00 | 22 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 563.00 | 75.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 379.00 | 30 666.00 | 50 712.00 | 81 379.00 |
BT Marchandises | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BZ Autres créances | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CF Disponibilités | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 945.00 | 30 666.00 | 78 278.00 | 108 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 132.00 | -39 899.00 | | -41 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 786.00 | -1 232.00 | | 28 786.00 |
DL TOTAL (I) | 753.00 | -28 032.00 | | 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 957.00 | 49 442.00 | | 39 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 304.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | 25 112.00 | | 23 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 519.00 | 16 046.00 | | 12 519.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 147.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 525.00 | 91 054.00 | | 77 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 278.00 | 63 022.00 | | 78 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 601.00 | 54 142.00 | | 37 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 859.00 | | 161 859.00 | 161 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 859.00 | | 161 859.00 | 161 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 539.00 | 20 000.00 | | 18 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 539.00 | 20 000.00 | | 18 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 450.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 450.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 348.00 | 19 550.00 | | 18 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 395.00 | 188 877.00 | | 187 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 608.00 | 190 110.00 | | 158 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 786.00 | -1 232.00 | | 28 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 077.00 | | 3 303.00 | 78 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 282.00 | | 3 303.00 | 70 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 760.00 | 5 907.00 | | 24 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 760.00 | 5 907.00 | | 24 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 958.00 | 34.00 | 36 912.00 | 39 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 525.00 | 37 601.00 | 36 912.00 | 77 525.00 |