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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 643 500.00 | | 643 500.00 | 643 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
AN Terrains | 55 482.00 | 9 816.00 | 45 666.00 | 55 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 529.00 | 50 218.00 | 21 311.00 | 71 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 060.00 | 186 773.00 | 81 287.00 | 268 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 356.00 | 249 497.00 | 799 859.00 | 1 049 356.00 |
BT Marchandises | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 556.00 | 10 732.00 | 351 825.00 | 362 556.00 |
BZ Autres créances | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CF Disponibilités | 321 608.00 | | 321 608.00 | 321 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 461.00 | 10 732.00 | 784 729.00 | 795 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 817.00 | 260 228.00 | 1 584 588.00 | 1 844 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 197 124.00 | 148 016.00 | | 197 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 438.00 | 49 108.00 | | 33 438.00 |
DL TOTAL (I) | 263 563.00 | 230 124.00 | | 263 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 271.00 | 210 422.00 | | 150 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 003.00 | 677 852.00 | | 687 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 273.00 | 325 007.00 | | 446 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 478.00 | 56 603.00 | | 37 478.00 |
EA Autres dettes | | 19 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 321 026.00 | 1 288 891.00 | | 1 321 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 588.00 | 1 519 016.00 | | 1 584 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 207.00 | 827 489.00 | | 89 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 253.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 697 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 743 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 261 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 659.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 19 097.00 | | 12 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 899.00 | 3 534 899.00 | | 4 746 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 461.00 | 3 485 791.00 | | 4 713 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 438.00 | 49 108.00 | | 33 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 664.00 | | 10 692.00 | 1 038 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 190.00 | | 8 095.00 | 646 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 474.00 | | 2 597.00 | 392 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 333.00 | 46 164.00 | | 203 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 643.00 | 46 164.00 | | 200 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 273.00 | 446 273.00 | | 446 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 003.00 | 687 003.00 | | 687 003.00 |
UX Autres créances clients | 362 556.00 | 362 556.00 | | 362 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 901.00 | 60 694.00 | 89 207.00 | 149 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 305.00 | 388 305.00 | | 388 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 026.00 | 1 231 819.00 | 89 207.00 | 1 321 026.00 |