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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 41.00 | 189.00 | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 124.00 | 53 800.00 | 31 325.00 | 85 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 354.00 | 53 841.00 | 31 514.00 | 85 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 050.00 | 4 373.00 | 104 677.00 | 109 050.00 |
072 Créances – Autres | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 54 216.00 | | 54 216.00 | 54 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 358.00 | 4 373.00 | 176 986.00 | 181 358.00 |
110 Total général Actif | 266 713.00 | 58 213.00 | 208 499.00 | 266 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 935.00 | 283 741.00 | | 335 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 51.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 951.00 | 285 291.00 | | 335 951.00 |
242 Autres charges externes. | 64 684.00 | 55 584.00 | | 64 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 046.00 | 10 844.00 | | 23 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 133.00 | 155 564.00 | | 190 133.00 |
252 Charges sociales | 67 774.00 | 59 491.00 | | 67 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 513.00 | 19 793.00 | | 18 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 368 523.00 | 301 279.00 | | 368 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 572.00 | -15 988.00 | | -32 572.00 |
280 Produits financiers | 6 453.00 | 10.00 | | 6 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 360.00 | 640.00 | | 10 360.00 |
294 Charges financières | 336.00 | 402.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 90.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 152.00 | -15 829.00 | | -16 152.00 |