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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
BZ Autres créances | 566 241.00 | | 566 241.00 | 566 241.00 |
CF Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 815.00 | | 611 815.00 | 611 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 935.00 | | 611 935.00 | 611 935.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 564 396.00 | | | 564 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752.00 | | | 752.00 |
DL TOTAL (I) | 566 248.00 | | | 566 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 935.00 | | | 611 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752.00 | | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120.00 | | | 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VC Groupe et associés | 558 058.00 | 558 058.00 | | 558 058.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 898.00 | 566 898.00 | | 566 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
ST Autres comptes | 227.00 | | | 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 953.00 | | | 953.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 137.00 | | | 6 137.00 |