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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 001.00 | 59.00 | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466.00 | 731.00 | 735.00 | 1 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 699.00 | 5 697.00 | 2 002.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 445.00 | 7 429.00 | 3 016.00 | 10 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 043.00 | 7 429.00 | 29 614.00 | 37 043.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DL TOTAL (I) | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EA Autres dettes | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
FG Production vendue services | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 761.00 | | 62 761.00 | 62 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 761.00 | | | 62 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 580.00 | | 865.00 | 23 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 360.00 | | 865.00 | 23 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 937.00 | 1 492.00 | 14 000.00 | 19 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 937.00 | 1 492.00 | 14 000.00 | 19 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
ST Autres comptes | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349.00 | | | 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 113.00 | | | 16 113.00 |