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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 838.00 | 37 150.00 | 14 688.00 | 51 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 577.00 | 58 813.00 | 26 764.00 | 85 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 493.00 | 95 962.00 | 41 530.00 | 137 493.00 |
BT Marchandises | 294 812.00 | 1 500.00 | 293 312.00 | 294 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 226.00 | 10 834.00 | 252 392.00 | 263 226.00 |
BZ Autres créances | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CF Disponibilités | 119 771.00 | | 119 771.00 | 119 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 186.00 | 12 334.00 | 688 851.00 | 701 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 678.00 | 108 297.00 | 730 381.00 | 838 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 353 147.00 | 320 747.00 | | 353 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 595.00 | 32 401.00 | | 54 595.00 |
DL TOTAL (I) | 416 212.00 | 361 617.00 | | 416 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 070.00 | 34 884.00 | | 29 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 690.00 | 8 340.00 | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 988.00 | 186 863.00 | | 184 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 897.00 | 55 724.00 | | 85 897.00 |
EA Autres dettes | 4 523.00 | 14 195.00 | | 4 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 169.00 | 304 952.00 | | 314 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 381.00 | 666 570.00 | | 730 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 956.00 | 304 952.00 | | 295 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 661.00 | | 10 106.00 | 155 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 274.00 | 137 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 274.00 | 137 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 583.00 | | 10 106.00 | 155 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 538.00 | 20 698.00 | 28 274.00 | 103 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 538.00 | 20 698.00 | 28 274.00 | 103 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 788.00 | 91.00 | 45.00 | 10 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 788.00 | 1 591.00 | 45.00 | 10 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 788.00 | 1 591.00 | 45.00 | 10 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 591.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 988.00 | 184 988.00 | | 184 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 250 228.00 | 250 228.00 | | 250 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 070.00 | 10 857.00 | 18 213.00 | 29 070.00 |
VI Groupe et associés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 681.00 | 286 681.00 | | 286 681.00 |
VW T.V.A. | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 169.00 | 295 956.00 | 18 213.00 | 314 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | 4 135.00 | | 3 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 858.00 | 7 635.00 | | 12 858.00 |
ST Autres comptes | 98 902.00 | 101 337.00 | | 98 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 988.00 | 35 313.00 | | 37 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 509.00 | 21 682.00 | | 13 509.00 |
YT Sous‐traitance | 15 761.00 | 14 749.00 | | 15 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 409.00 | 2 170.00 | | 2 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 841.00 | 6 305.00 | | 5 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 627.00 | 268 183.00 | | 318 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 918.00 | 211 642.00 | | 148 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 508.00 | 159 034.00 | | 165 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |