| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343 580.00 | | 343 580.00 | 343 580.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 970.00 | 267 688.00 | 47 282.00 | 314 970.00 |
040 Immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 668 280.00 | 273 438.00 | 394 841.00 | 668 280.00 |
060 Stock marchandises | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
072 Créances – Autres | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 87 858.00 | | 87 858.00 | 87 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 644.00 | | 181 644.00 | 181 644.00 |
110 Total général Actif | 849 924.00 | 273 438.00 | 576 486.00 | 849 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 335.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 190 512.00 | 192 495.00 | | 190 512.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 859.00 | 232 872.00 | | 238 859.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 2 537.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 512.00 | 427 904.00 | | 429 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 819.00 | 102 923.00 | | 107 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 356.00 | 6 042.00 | | 1 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 195.00 | 1 141.00 | | 1 195.00 |
242 Autres charges externes. | 125 216.00 | 123 770.00 | | 125 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 3 245.00 | | 2 969.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 890.00 | 80 633.00 | | 81 890.00 |
252 Charges sociales | 36 737.00 | 35 609.00 | | 36 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 118.00 | 30 988.00 | | 27 118.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 3.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 335.00 | 384 352.00 | | 384 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 177.00 | 43 552.00 | | 45 177.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | 114.00 | | 265.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46.00 | | |
294 Charges financières | 3 627.00 | 5 137.00 | | 3 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 378.00 | | 5 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 873.00 | 33 151.00 | | 35 873.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 461.00 | | | 650 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 750.00 | | | 40 750.00 |