| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 499.00 | 569.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 272.00 | 133 805.00 | 8 467.00 | 142 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 033.00 | 151 997.00 | 9 036.00 | 161 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
BZ Autres créances | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CF Disponibilités | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 151.00 | | 147 151.00 | 147 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 185.00 | 151 997.00 | 156 187.00 | 308 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 614.00 | 800.00 | | 11 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 913.00 | 10 813.00 | | -20 913.00 |
DL TOTAL (I) | -499.00 | 20 414.00 | | -499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 744.00 | 113 643.00 | | 124 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 976.00 | 50 387.00 | | 16 976.00 |
EA Autres dettes | | 3 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 686.00 | 167 149.00 | | 156 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 187.00 | 187 563.00 | | 156 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 168.00 | | 1 806 168.00 | 1 806 168.00 |
FG Production vendue services | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 831.00 | | 1 826 831.00 | 1 826 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 51 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601.00 | | | 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 657.00 | | | -2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 331.00 | 2 067 582.00 | | 1 833 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 244.00 | 2 056 769.00 | | 1 854 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 913.00 | 10 813.00 | | -20 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 341.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 151 997.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 744.00 | 124 744.00 | | 124 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
VW T.V.A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 686.00 | 156 686.00 | | 156 686.00 |