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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 1 999.00 | 6 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 557.00 | 18 650.00 | 3 907.00 | 22 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 303.00 | 18 899.00 | 75 404.00 | 94 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 042.00 | 39 549.00 | 85 493.00 | 125 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BZ Autres créances | 162 235.00 | | 162 235.00 | 162 235.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 184.00 | | 169 184.00 | 169 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 227.00 | 39 549.00 | 254 677.00 | 294 227.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DG Autres réserves | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
DH Report à nouveau | -41 852.00 | | | -41 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 953.00 | | | -72 953.00 |
DL TOTAL (I) | 141 504.00 | | | 141 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 677.00 | | | 254 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 901.00 | | 115 901.00 | 115 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 901.00 | | 115 901.00 | 115 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | 6 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 150.00 | | | 136 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 103.00 | | | 209 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 953.00 | | | -72 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 342.00 | | 27 700.00 | 142 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 125 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 116 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 161.00 | | 27 700.00 | 134 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 186.00 | 6 363.00 | 45 000.00 | 78 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 666.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 852.00 | 5 696.00 | 45 000.00 | 76 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VC Groupe et associés | 162 235.00 | 162 235.00 | | 162 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VI Groupe et associés | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 098.00 | 169 098.00 | | 169 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 173.00 | 113 173.00 | | 113 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
ST Autres comptes | 69 696.00 | | | 69 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 212.00 | | | 129 212.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |